浦银安盛精致生活混合A(519113)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛精致生活混合A(519113)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,630,088.60	-14,331,546.49	-23,656,298.88	8,195,989.58
利息合计	121,143.48	67,627.17	116,892.06	53,230.38
其中：存款利息收入	121,143.48	67,627.17	116,892.06	53,230.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,377,131.61	-9,197,469.96	-37,660,500.06	-2,623,882.51
其中：股票投资收益	-6,273,749.36	-10,894,287.31	-39,124,149.95	-3,606,921.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,896,617.75	1,696,817.35	1,463,649.89	983,039.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,401,614.90	-5,204,507.46	13,810,761.93	10,754,134.44
其他收入	27,514.43	2,803.76	76,547.19	12,507.27
费用	2,386,059.14	1,292,306.45	3,343,926.28	1,772,160.34
管理人报酬	1,884,256.29	1,014,768.70	2,679,634.13	1,426,328.75
基金托管费	314,042.68	169,128.09	446,605.66	237,721.44
销售服务费	35.17	12.06	1.49	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,725.00	108,397.60	217,685.00	108,110.15
利润总额	-15,016,147.74	-15,623,852.94	-27,000,225.16	6,423,829.24

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