浦银安盛优化收益债券A(519111)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
201,550.96 |
1,476,371.82 |
451,117.06 |
934,920.04 |
| 利息合计 |
12,702.24 |
33,380.58 |
19,232.06 |
61,157.13 |
| 其中：存款利息收入 |
1,398.85 |
6,940.75 |
3,187.54 |
7,402.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,303.39 |
26,439.83 |
16,044.52 |
53,754.57 |
| 投资收益合计 |
303,705.69 |
1,219,542.44 |
152,653.95 |
685,019.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-239,383.26 |
-484,984.33 |
-254,424.93 |
-354,859.78 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
460,403.96 |
1,618,906.17 |
394,443.88 |
1,039,009.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
82,684.99 |
85,620.60 |
12,635.00 |
869.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-115,974.22 |
223,307.65 |
279,130.07 |
188,489.36 |
| 其他收入 |
1,117.25 |
141.15 |
100.98 |
254.14 |
| 费用 |
67,683.36 |
179,369.66 |
118,771.41 |
131,514.32 |
| 管理人报酬 |
47,648.45 |
104,282.60 |
49,950.72 |
103,975.82 |
| 基金托管费 |
15,882.79 |
34,760.86 |
16,650.22 |
34,658.65 |
| 销售服务费 |
3,902.29 |
11,239.06 |
7,216.12 |
14,872.86 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
156.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
156.11 |
| 其他费用 |
240.00 |
29,062.00 |
44,930.36 |
-22,308.00 |
| 利润总额 |
133,867.60 |
1,297,002.16 |
332,345.65 |
803,405.72 |
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