浦银安盛价值成长混合A(519110)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛价值成长混合A(519110)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,824,361.81	35,101,063.68	-33,025,954.58	-91,878,966.05
利息合计	257,981.23	419,043.41	221,830.13	468,358.43
其中：存款利息收入	257,981.23	391,251.63	194,038.35	447,120.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	27,791.78	27,791.78	21,237.53
投资收益合计	10,441,878.03	17,523,352.27	-33,182,185.59	-139,331,681.55
其中：股票投资收益	8,668,301.62	12,151,408.07	-36,190,326.79	-143,014,995.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	228,082.42	39,084.14	222,601.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,773,576.41	5,143,861.78	2,969,057.06	3,460,712.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,069,890.64	17,147,403.12	-69,491.41	46,936,274.57
其他收入	54,611.91	11,264.88	3,892.29	48,082.50
费用	3,663,844.15	6,950,464.64	3,413,631.26	9,764,471.77
管理人报酬	3,048,533.79	5,768,883.31	2,832,075.02	8,178,556.12
基金托管费	508,088.95	961,480.55	472,012.43	1,363,092.72
销售服务费	3,886.85	1,695.78	693.21	3,853.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,334.56	218,405.00	108,850.60	218,968.96
利润总额	12,160,517.66	28,150,599.04	-36,439,585.84	-101,643,437.82

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