长盛中证A100指数(519100)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛中证A100指数(519100) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛中证A100指数(519100)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,708,081.40	6,950,082.70	-18,532,587.78	2,140,824.55
利息合计	225,724.72	108,236.51	247,368.46	128,243.12
其中：存款利息收入	225,724.72	108,236.51	247,368.46	128,243.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,186,942.64	-645,892.54	9,852,803.41	4,821,754.99
其中：股票投资收益	-5,092,189.94	-3,038,394.33	4,030,989.23	1,892,033.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,173.36	102.50	178.37	61.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,268,959.22	2,392,399.29	5,821,635.81	2,929,659.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,269,556.29	7,484,380.63	-28,643,606.18	-2,814,851.58
其他收入	25,857.75	3,358.10	10,846.53	5,678.02
费用	2,226,170.09	1,092,181.85	2,419,106.20	1,247,463.56
管理人报酬	1,726,519.73	834,074.01	1,861,867.65	963,388.84
基金托管费	345,303.98	166,814.82	372,373.49	192,677.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,345.20	91,292.60	184,864.37	91,396.76
利润总额	38,481,911.31	5,857,900.85	-20,951,693.98	893,360.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年