长盛中证A100指数(519100)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛中证A100指数(519100)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,877,368.28	40,708,081.40	6,950,082.70	-18,532,587.78
利息合计	42,631.92	225,724.72	108,236.51	247,368.46
其中：存款利息收入	42,631.92	225,724.72	108,236.51	247,368.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,329,912.91	1,186,942.64	-645,892.54	9,852,803.41
其中：股票投资收益	-1,633,562.84	-5,092,189.94	-3,038,394.33	4,030,989.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-18,873.94	10,173.36	102.50	178.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,982,349.69	6,268,959.22	2,392,399.29	5,821,635.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,498,272.59	39,269,556.29	7,484,380.63	-28,643,606.18
其他收入	6,550.86	25,857.75	3,358.10	10,846.53
费用	1,162,518.22	2,226,170.09	1,092,181.85	2,419,106.20
管理人报酬	904,770.71	1,726,519.73	834,074.01	1,861,867.65
基金托管费	180,954.15	345,303.98	166,814.82	372,373.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,792.67	154,345.20	91,292.60	184,864.37
利润总额	4,714,850.06	38,481,911.31	5,857,900.85	-20,951,693.98

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