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新华灵活主题混合(519099)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-166,643.69	-6,179,139.65	-3,786,686.68	3,671,106.76
利息合计	3,453.93	20,514.23	13,955.35	26,208.52
其中：存款利息收入	3,453.93	20,514.23	13,955.35	26,207.72
债券利息收入	-	-	-	0.80
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-400,226.87	-5,026,433.00	-3,595,910.36	7,046,389.78
其中：股票投资收益	-569,112.54	-5,311,136.19	-3,712,954.74	6,964,997.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	442.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	168,885.67	284,703.19	117,044.38	80,949.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	228,911.46	-1,175,056.34	-205,681.60	-3,411,050.64
其他收入	1,217.79	1,835.46	949.93	9,559.10
费用	135,647.85	331,723.71	172,569.60	772,201.52
管理人报酬	94,927.49	241,330.92	126,586.61	313,667.18
基金托管费	15,821.19	40,221.79	21,097.80	52,277.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	325,531.37
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	24,899.17	50,171.00	24,885.19	80,725.09
利润总额	-302,291.54	-6,510,863.36	-3,959,256.28	2,898,905.24

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