新华中小市值优选混合(519097)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华中小市值优选混合(519097)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,009,107.27	-5,981,494.75	-1,222,734.10	4,327,933.88
利息合计	39,738.85	22,484.67	68,037.27	25,368.36
其中：存款利息收入	39,021.05	21,766.87	59,207.67	25,368.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	717.80	717.80	8,829.60	-
投资收益合计	-5,104,892.96	-5,488,323.52	-2,877,339.55	3,646,325.94
其中：股票投资收益	-6,440,625.79	-6,323,192.47	-3,172,704.16	3,366,340.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,335,732.83	834,868.95	295,364.61	279,985.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,119,385.16	-516,831.24	1,582,622.53	653,902.56
其他收入	175,432.00	1,175.34	3,945.65	2,337.02
费用	858,658.90	444,991.51	1,196,000.71	668,614.61
管理人报酬	598,241.86	312,770.04	887,447.76	504,665.57
基金托管费	99,707.04	52,128.35	147,907.95	84,110.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,710.00	80,093.12	160,645.00	79,838.16
利润总额	-6,867,766.17	-6,426,486.26	-2,418,734.81	3,659,319.27

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