新华行业周期轮换混合A(519095)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,237,841.24 |
-75,864.82 |
14,079,654.15 |
-10,977,182.50 |
| 利息合计 |
14,074.79 |
48,860.88 |
19,569.75 |
74,107.77 |
| 其中：存款利息收入 |
14,074.79 |
48,860.88 |
19,569.75 |
74,107.77 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,537,592.84 |
4,575,909.28 |
2,641,130.18 |
-23,215,953.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,808,407.82 |
-466,082.15 |
266,016.51 |
-26,969,471.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
47,574.41 |
187,612.04 |
104,084.21 |
171,260.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,223,240.57 |
4,854,379.39 |
2,271,029.46 |
3,582,257.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,754,503.92 |
-4,902,021.35 |
11,412,326.86 |
12,133,598.72 |
| 其他收入 |
6,855.37 |
201,386.37 |
6,627.36 |
31,064.66 |
| 费用 |
1,024,324.15 |
2,522,049.33 |
1,219,586.47 |
2,713,452.35 |
| 管理人报酬 |
792,390.54 |
1,988,951.47 |
959,623.28 |
2,153,691.21 |
| 基金托管费 |
132,065.08 |
331,491.88 |
159,937.16 |
358,948.67 |
| 销售服务费 |
296.58 |
892.98 |
211.13 |
21.47 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
99,571.95 |
200,713.00 |
99,814.90 |
200,791.00 |
| 利润总额 |
6,213,517.09 |
-2,597,914.15 |
12,860,067.68 |
-13,690,634.85 |
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