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新华钻石品质企业混合(519093)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,802,912.28	-7,603,884.36	-15,005,706.68	-2,242,651.81
利息合计	51,197.38	21,402.82	45,679.44	21,909.66
其中：存款利息收入	51,197.38	21,402.82	45,679.44	21,909.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	447,265.59	-10,250,076.30	1,832,468.15	9,270,350.73
其中：股票投资收益	-1,798,930.12	-11,358,336.56	-21,608.62	8,120,846.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,246,195.71	1,108,260.26	1,854,076.77	1,149,503.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,300,009.79	2,624,012.45	-16,889,788.16	-11,539,535.78
其他收入	4,439.52	776.67	5,933.89	4,623.58
费用	1,652,544.02	823,927.16	2,326,299.18	1,304,171.50
管理人报酬	1,228,940.60	612,782.80	1,806,432.12	1,024,647.85
基金托管费	204,823.42	102,130.46	301,072.06	170,774.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,780.00	109,013.90	218,795.00	108,748.95
利润总额	9,150,368.26	-8,427,811.52	-17,332,005.86	-3,546,823.31

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