新华钻石品质企业混合(519093)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华钻石品质企业混合(519093) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华钻石品质企业混合(519093)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,159,528.60	10,802,912.28	-7,603,884.36	-15,005,706.68
利息合计	18,298.56	51,197.38	21,402.82	45,679.44
其中：存款利息收入	18,298.56	51,197.38	21,402.82	45,679.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,106,128.05	447,265.59	-10,250,076.30	1,832,468.15
其中：股票投资收益	4,638,693.16	-1,798,930.12	-11,358,336.56	-21,608.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,467,434.89	2,246,195.71	1,108,260.26	1,854,076.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,033,681.49	10,300,009.79	2,624,012.45	-16,889,788.16
其他收入	1,420.50	4,439.52	776.67	5,933.89
费用	920,609.28	1,652,544.02	823,927.16	2,326,299.18
管理人报酬	695,875.96	1,228,940.60	612,782.80	1,806,432.12
基金托管费	115,979.37	204,823.42	102,130.46	301,072.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,753.95	218,780.00	109,013.90	218,795.00
利润总额	11,238,919.32	9,150,368.26	-8,427,811.52	-17,332,005.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年