新华泛资源优势混合(519091)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华泛资源优势混合(519091)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,882,479.87	-30,191,709.64	-17,024,173.28	103,522,301.98
利息合计	170,964.53	107,815.27	618,260.83	353,304.15
其中：存款利息收入	170,964.53	107,815.27	618,260.83	353,304.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,881,731.90	-44,580,760.81	20,352,447.79	59,347,473.87
其中：股票投资收益	-8,712,903.53	-50,300,280.12	10,555,299.67	53,375,055.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,175,642.59	198,131.41	2,075,925.11	1,028,038.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,418,992.84	5,521,387.90	7,721,223.01	4,944,380.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,782,244.69	14,259,527.06	-38,273,193.62	43,656,903.30
其他收入	47,538.75	21,708.84	278,311.72	164,620.66
费用	10,528,513.97	5,293,092.04	15,850,449.57	9,161,770.73
管理人报酬	8,819,179.74	4,434,487.86	13,380,814.04	7,751,035.63
基金托管费	1,469,863.31	739,081.26	2,230,135.73	1,291,839.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,562.00	118,891.90	238,594.92	118,451.57
利润总额	10,353,965.90	-35,484,801.68	-32,874,622.85	94,360,531.25

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