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基金公告

新华优选成长混合(519089)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,916,063.85	-19,919,117.29	-8,507,316.81	73,724,940.87
利息合计	344,319.62	194,816.37	1,015,296.84	541,185.01
其中：存款利息收入	344,319.62	194,816.37	1,015,296.84	541,185.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,330,100.18	-32,830,398.03	9,134,972.12	36,926,385.59
其中：股票投资收益	-768,388.16	-36,425,349.98	3,585,811.10	33,278,889.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	209,835.87	42,987.83	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,888,652.47	3,551,964.12	5,549,161.02	3,647,496.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,183,793.08	12,674,283.63	-18,945,507.87	36,066,892.11
其他收入	57,850.97	42,180.74	287,922.10	190,478.16
费用	6,197,815.46	3,069,845.37	10,807,014.61	6,428,340.20
管理人报酬	5,107,930.72	2,531,478.34	9,051,724.01	5,402,393.44
基金托管费	851,321.80	421,913.02	1,508,620.62	900,398.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,562.87	116,454.01	246,669.98	125,547.89
利润总额	10,718,248.39	-22,988,962.66	-19,314,331.42	67,296,600.67

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