新华优选分红混合(519087)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华优选分红混合(519087)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	118,234,190.83	-109,340,771.60	-325,374,763.71	-170,281,171.36
利息合计	409,588.23	155,542.21	525,870.39	326,731.93
其中：存款利息收入	398,349.88	149,373.71	490,803.91	310,918.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,238.35	6,168.50	35,066.48	15,813.54
投资收益合计	6,299,031.03	-182,086,029.35	-97,084,737.83	24,012,591.81
其中：股票投资收益	2,633,852.02	-186,813,792.49	-104,152,424.33	17,550,813.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-716,083.47	413,481.63	675,352.43	254,484.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,381,262.48	4,314,281.51	6,392,334.07	6,207,293.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,415,258.39	72,565,800.36	-228,963,835.99	-194,747,881.08
其他收入	110,313.18	23,915.18	147,939.72	127,385.98
费用	11,377,279.76	5,484,637.13	15,900,769.56	9,404,822.00
管理人报酬	9,525,684.95	4,589,576.43	13,409,378.39	7,951,117.18
基金托管费	1,587,614.20	764,929.37	2,234,896.45	1,325,186.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	263,967.36	130,131.33	256,494.72	128,518.58
利润总额	106,856,911.07	-114,825,408.73	-341,275,533.27	-179,685,993.36

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