汇添富成长焦点混合(519068)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富成长焦点混合(519068)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,701,969.14	21,733,416.64	-947,793,797.67	-367,360,723.82
利息合计	2,489,467.11	1,141,394.84	1,854,349.76	968,261.33
其中：存款利息收入	2,489,467.11	1,141,394.84	1,854,349.76	968,261.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-300,666,508.74	-312,434,700.39	-884,051,089.11	-490,626,262.83
其中：股票投资收益	-358,041,080.19	-350,906,934.48	-936,728,819.46	-518,722,353.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,982.38	24,982.38	1,866,521.49	396,029.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,349,589.07	38,447,251.71	50,811,208.86	27,700,061.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	338,841,102.38	333,010,333.39	-65,705,128.86	122,219,494.80
其他收入	37,908.39	16,388.80	108,070.54	77,782.88
费用	44,952,305.35	22,757,422.12	65,378,808.98	39,124,396.53
管理人报酬	38,333,216.04	19,404,263.45	55,833,605.64	33,433,141.90
基金托管费	6,388,869.31	3,234,043.91	9,305,600.89	5,572,190.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,220.00	119,114.76	239,602.45	119,064.34
利润总额	-4,250,336.21	-1,024,005.48	-1,013,172,606.65	-406,485,120.35

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