海富通阿尔法对冲混合A(519062)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通阿尔法对冲混合A(519062)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,182,665.96	-15,026,114.59	6,515,625.62	1,605,181.22
利息合计	161,327.72	823,301.57	428,948.68	1,237,657.17
其中：存款利息收入	161,327.72	811,539.38	417,186.49	1,229,864.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,762.19	11,762.19	7,792.27
投资收益合计	-16,366,114.26	6,369,354.93	995,429.10	-22,904,380.38
其中：股票投资收益	4,955,244.77	-40,328.99	-19,677,894.05	-30,326,772.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	355,761.02	104,133.81	60,649.96	513,128.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-23,386,676.30	-176,417.56	16,768,452.10	1,868,193.66
股利收益	1,709,556.25	6,481,967.67	3,844,221.09	5,041,070.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,349,738.69	-23,206,941.08	4,754,544.66	22,310,857.54
其他收入	37,713.81	988,169.99	336,703.18	961,046.89
费用	1,706,448.99	5,569,176.80	2,957,886.41	8,493,521.96
管理人报酬	1,340,510.97	4,346,593.22	2,300,003.01	6,955,256.62
基金托管费	223,418.43	724,432.12	383,333.80	1,159,209.53
销售服务费	34,674.11	153,772.10	40,582.05	133,230.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,973.42	224,748.59	114,390.41	238,761.54
利润总额	476,216.97	-20,595,291.39	3,557,739.21	-6,888,340.74

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