海富通纯债债券C(519060)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,073,971.24 |
1,057,108.91 |
-261,282.86 |
132,800.22 |
| 利息合计 |
35,619.12 |
21,706.91 |
29,738.52 |
17,700.20 |
| 其中：存款利息收入 |
14,341.40 |
7,542.95 |
15,563.62 |
9,655.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
21,277.72 |
14,163.96 |
14,174.90 |
8,044.24 |
| 投资收益合计 |
998,109.35 |
436,356.73 |
-86,615.63 |
-167,309.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-15,880.74 |
- |
-3,339.94 |
-3,339.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,013,990.09 |
436,356.73 |
-83,275.69 |
-163,970.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,002,533.71 |
596,668.28 |
-207,131.58 |
282,077.35 |
| 其他收入 |
37,709.06 |
2,376.99 |
2,725.83 |
332.63 |
| 费用 |
304,197.89 |
168,619.69 |
406,632.32 |
223,737.39 |
| 管理人报酬 |
114,865.84 |
68,525.40 |
149,554.28 |
75,048.98 |
| 基金托管费 |
76,577.26 |
45,683.61 |
99,702.92 |
50,032.66 |
| 销售服务费 |
24,637.50 |
14,112.14 |
28,731.20 |
14,569.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
21,674.97 |
1,498.21 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,674.97 |
1,498.21 |
- |
- |
| 其他费用 |
64,480.40 |
37,545.40 |
127,818.92 |
83,980.49 |
| 利润总额 |
1,769,773.35 |
888,489.22 |
-667,915.18 |
-90,937.17 |
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