海富通可转债优选(519059)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
26,227.93 |
-1,217,353.54 |
-1,590,336.21 |
56,849.84 |
| 利息合计 |
9,163.19 |
224,618.31 |
210,907.05 |
47,254.59 |
| 其中：存款利息收入 |
485.43 |
8,375.75 |
7,664.97 |
2,379.19 |
| 债券利息收入 |
8,598.71 |
215,627.96 |
202,627.48 |
44,720.95 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
79.05 |
614.60 |
614.60 |
154.45 |
| 投资收益合计 |
-48,481.49 |
-347,527.03 |
-804,772.81 |
8,663.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-48,481.49 |
-347,527.03 |
-804,772.81 |
8,663.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
65,076.87 |
-1,097,426.38 |
-997,149.99 |
912.76 |
| 其他收入 |
469.36 |
2,981.56 |
679.54 |
19.46 |
| 费用 |
50,536.09 |
274,054.07 |
257,435.09 |
62,307.56 |
| 管理人报酬 |
7,333.14 |
116,250.24 |
107,293.73 |
13,554.77 |
| 基金托管费 |
2,095.29 |
33,214.42 |
30,655.35 |
3,872.88 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
720.55 |
6,311.33 |
5,676.14 |
200.01 |
| 利息支出 |
168.87 |
21,774.13 |
20,909.95 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
168.87 |
21,774.13 |
20,909.95 |
- |
| 其他费用 |
40,210.00 |
95,816.37 |
92,243.96 |
44,675.29 |
| 利润总额 |
-24,308.16 |
-1,491,407.61 |
-1,847,771.30 |
-5,457.72 |
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