海富通内需热点混合(519056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通内需热点混合(519056)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,525,480.59	-36,397,070.36	-36,734,679.24	22,997,406.09
利息合计	73,099.40	30,224.49	117,711.30	66,274.14
其中：存款利息收入	73,099.40	30,224.49	117,711.30	66,274.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,433,289.56	-21,952,942.44	-71,730,954.68	-36,002,512.74
其中：股票投资收益	6,354,465.34	-22,551,286.76	-73,283,180.53	-37,175,196.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,944.55	979.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,075,879.67	597,364.60	1,552,225.85	1,172,683.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,781,876.16	-14,513,145.08	34,447,739.52	58,713,531.76
其他收入	237,215.47	38,792.67	430,824.62	220,112.93
费用	4,031,498.23	1,831,158.00	7,102,299.38	4,018,292.18
管理人报酬	3,288,460.98	1,486,207.89	5,907,598.51	3,354,380.15
基金托管费	548,076.70	247,701.29	984,599.69	559,063.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,960.55	97,248.82	210,101.18	104,848.70
利润总额	37,493,982.36	-38,228,228.36	-43,836,978.62	18,979,113.91

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