海富通一年定开债A(519051)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,085,356.49 |
23,119,916.55 |
9,862,724.38 |
11,394,693.64 |
| 利息合计 |
23,554.84 |
113,930.74 |
86,377.14 |
968,955.00 |
| 其中：存款利息收入 |
21,926.76 |
71,324.36 |
47,151.82 |
132,563.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,628.08 |
42,606.38 |
39,225.32 |
836,391.50 |
| 投资收益合计 |
10,451,141.99 |
15,532,028.09 |
6,379,283.74 |
11,473,786.47 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
5,825.11 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
10,269,048.77 |
15,526,202.98 |
6,379,283.74 |
11,473,786.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
182,093.22 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,389,342.91 |
7,473,957.72 |
3,397,063.50 |
-1,048,048.29 |
| 其他收入 |
2.57 |
- |
- |
0.46 |
| 费用 |
1,474,506.03 |
3,703,333.50 |
1,876,491.14 |
3,240,786.83 |
| 管理人报酬 |
338,983.73 |
810,210.53 |
474,323.58 |
1,327,819.21 |
| 基金托管费 |
112,994.58 |
270,070.23 |
158,107.88 |
505,343.31 |
| 销售服务费 |
747.14 |
747.71 |
363.97 |
1,313.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
908,081.67 |
2,341,090.47 |
1,110,961.54 |
1,164,508.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
908,081.67 |
2,341,090.47 |
1,110,961.54 |
1,164,508.65 |
| 其他费用 |
105,121.39 |
262,444.15 |
120,547.35 |
223,514.00 |
| 利润总额 |
6,610,850.46 |
19,416,583.05 |
7,986,233.24 |
8,153,906.81 |
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