海富通安颐收益混合A(519050)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通安颐收益混合A(519050)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,241,756.85	7,918,900.80	4,236,808.18	3,348,096.28
利息合计	24,941.13	107,330.41	61,361.19	230,964.82
其中：存款利息收入	22,071.12	98,626.11	61,361.19	168,356.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,870.01	8,704.30	-	62,607.87
投资收益合计	3,293,094.15	4,507,884.18	2,021,268.90	893,006.09
其中：股票投资收益	7,055.07	346,601.78	211,820.25	-4,600,114.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,657,528.74	3,122,712.53	1,369,643.92	3,861,612.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	127,660.33	242,530.79	-88,047.34	662,469.63
股利收益	500,850.01	796,039.08	527,852.07	969,039.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,077,087.70	3,297,819.31	2,151,502.11	2,202,350.56
其他收入	809.27	5,866.90	2,675.98	21,774.81
费用	685,993.68	1,859,649.13	1,036,258.49	2,812,233.48
管理人报酬	471,955.16	1,238,524.36	660,715.60	1,869,320.40
基金托管费	94,391.03	247,704.77	132,143.07	440,070.63
销售服务费	8,358.90	22,537.51	12,295.46	46,953.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,542.28	139,818.16	122,967.11	226,004.85
其中：卖出回购金融资产支出	18,542.28	139,818.16	122,967.11	226,004.85
其他费用	91,763.34	206,311.96	105,265.56	221,004.10
利润总额	1,555,763.17	6,059,251.67	3,200,549.69	535,862.80

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