长盛同德主题混合(519039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛同德主题混合(519039)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	80,691,444.71	95,752,339.64	17,700,490.99	-106,075,685.35
利息合计	305,207.32	1,773,469.90	893,718.68	1,838,632.86
其中：存款利息收入	305,207.32	1,769,383.83	893,718.68	1,726,268.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,086.07	-	112,363.91
投资收益合计	31,242,747.29	-5,034,949.73	-29,155,503.19	-72,651,827.52
其中：股票投资收益	25,049,785.58	-19,880,932.30	-34,991,385.51	-82,850,158.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-4,305.71	145.85	167.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,192,961.71	14,850,288.28	5,835,736.47	10,198,164.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,137,676.53	99,010,320.01	45,961,442.62	-35,308,109.88
其他收入	5,813.57	3,499.46	832.88	45,619.19
费用	5,289,013.89	9,869,316.35	4,942,071.45	13,098,877.71
管理人报酬	4,447,547.43	8,285,817.21	4,134,169.72	11,012,277.79
基金托管费	741,257.97	1,380,969.52	689,028.30	1,835,379.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,208.49	202,528.94	118,872.92	251,219.76
利润总额	75,402,430.82	85,883,023.29	12,758,419.54	-119,174,563.06

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