长盛同德主题混合(519039)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
95,752,339.64 |
17,700,490.99 |
-106,075,685.35 |
-22,739,321.08 |
| 利息合计 |
1,773,469.90 |
893,718.68 |
1,838,632.86 |
785,132.71 |
| 其中：存款利息收入 |
1,769,383.83 |
893,718.68 |
1,726,268.95 |
776,803.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,086.07 |
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112,363.91 |
8,328.93 |
| 投资收益合计 |
-5,034,949.73 |
-29,155,503.19 |
-72,651,827.52 |
-43,656,481.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-19,880,932.30 |
-34,991,385.51 |
-82,850,158.95 |
-49,946,021.09 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-4,305.71 |
145.85 |
167.28 |
86.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
14,850,288.28 |
5,835,736.47 |
10,198,164.15 |
6,289,452.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
99,010,320.01 |
45,961,442.62 |
-35,308,109.88 |
20,086,967.53 |
| 其他收入 |
3,499.46 |
832.88 |
45,619.19 |
45,060.42 |
| 费用 |
9,869,316.35 |
4,942,071.45 |
13,098,877.71 |
7,429,402.64 |
| 管理人报酬 |
8,285,817.21 |
4,134,169.72 |
11,012,277.79 |
6,251,499.54 |
| 基金托管费 |
1,380,969.52 |
689,028.30 |
1,835,379.61 |
1,041,916.57 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
202,528.94 |
118,872.92 |
251,219.76 |
135,986.22 |
| 利润总额 |
85,883,023.29 |
12,758,419.54 |
-119,174,563.06 |
-30,168,723.72 |
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