富国天博创新主题混合(519035)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天博创新主题混合(519035)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-120,162,975.20	-72,689,578.61	-54,110,035.86	166,183,528.59
利息合计	501,475.20	257,712.07	610,262.71	329,135.21
其中：存款利息收入	501,475.20	257,712.07	610,262.71	329,135.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-177,626,434.11	-160,433,919.09	-46,394,888.48	-39,094,331.88
其中：股票投资收益	-201,758,100.40	-176,885,304.68	-63,720,778.25	-52,791,877.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,156,064.98	1,156,064.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,131,666.29	16,451,385.59	16,169,824.79	12,541,480.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,496,777.64	87,361,308.12	-8,701,891.11	204,733,996.27
其他收入	465,206.07	125,320.29	376,481.02	214,728.99
费用	23,720,457.20	12,371,788.13	31,793,817.78	17,865,555.44
管理人报酬	20,163,469.45	10,521,277.77	27,085,390.88	15,230,262.45
基金托管费	3,360,578.25	1,753,546.32	4,514,231.95	2,538,377.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,409.50	96,964.04	194,192.60	96,913.46
利润总额	-143,883,432.40	-85,061,366.74	-85,903,853.64	148,317,973.15

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