海富通稳固收益债券C(519030)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通稳固收益债券C(519030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,430,242.06	91,310,737.40	46,687,086.94	69,128,302.48
利息合计	96,693.60	870,406.20	592,969.49	1,862,433.48
其中：存款利息收入	93,899.74	858,561.29	582,230.04	1,841,318.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,793.86	11,844.91	10,739.45	21,115.32
投资收益合计	39,446,919.42	12,512,505.95	427,352.62	54,337,662.07
其中：股票投资收益	11,364,840.90	-53,700,414.84	-49,327,356.79	-43,514,636.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,768,125.04	59,420,385.39	45,460,417.09	82,484,362.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,313,953.48	6,792,535.40	4,294,292.32	15,367,936.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,124,198.28	77,923,922.28	45,665,583.62	12,830,383.78
其他收入	10,827.32	3,902.97	1,181.21	97,823.15
费用	8,714,189.51	24,102,734.65	15,493,613.31	70,546,171.96
管理人报酬	4,039,007.10	9,924,835.80	6,155,960.63	27,837,551.50
基金托管费	1,154,001.97	2,835,667.33	1,758,845.92	7,953,586.14
销售服务费	756,149.70	3,302,823.62	2,221,013.56	12,250,214.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,646,063.81	7,783,450.33	5,217,920.15	22,170,930.86
其中：卖出回购金融资产支出	2,646,063.81	7,783,450.33	5,217,920.15	22,170,930.86
其他费用	102,606.25	210,847.34	110,360.94	234,944.61
利润总额	29,716,052.55	67,208,002.75	31,193,473.63	-1,417,869.48

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