海富通中小盘混合(519026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通中小盘混合(519026)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,855,078.21	-43,182,498.68	-354,947,936.39	-256,684,363.31
利息合计	116,895.92	54,047.98	315,762.36	240,968.12
其中：存款利息收入	116,895.92	54,047.98	315,762.36	240,968.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,936,291.71	-90,200,259.12	-422,776,227.64	-315,117,462.20
其中：股票投资收益	-47,055,598.38	-92,888,289.44	-426,341,388.39	-318,412,726.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22.62	-17.78	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,119,284.05	2,688,048.10	3,565,160.75	3,295,263.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,477,966.85	46,859,967.21	65,873,374.93	56,783,409.31
其他收入	196,507.15	103,745.25	1,639,153.96	1,408,721.46
费用	5,004,464.97	2,672,468.33	16,341,014.53	12,451,029.98
管理人报酬	4,115,555.12	2,201,906.51	13,810,707.11	10,574,946.64
基金托管费	685,925.85	366,984.46	2,301,784.56	1,762,491.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,984.00	103,577.36	228,522.86	113,592.23
利润总额	8,850,613.24	-45,854,967.01	-371,288,950.92	-269,135,393.29

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