海富通领先成长混合(519025)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通领先成长混合(519025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,434,925.18	-1,212,160.06	-14,455,259.72	1,319,262.31
利息合计	22,464.47	9,731.70	23,285.87	12,744.35
其中：存款利息收入	22,464.47	9,731.70	23,285.87	12,744.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,818,143.81	-9,056,401.41	-14,769,676.90	-5,072,197.80
其中：股票投资收益	-4,827,886.79	-9,688,039.95	-15,634,639.25	-5,635,370.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-36,175.79	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,045,918.77	631,638.54	864,962.35	563,172.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,360,009.36	7,834,242.41	289,052.80	6,377,382.28
其他收入	744.80	267.24	2,078.51	1,333.48
费用	991,290.98	503,155.31	1,395,644.85	787,408.41
管理人报酬	731,122.21	370,141.58	1,069,054.23	611,757.18
基金托管费	121,853.67	61,690.27	178,175.62	101,959.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,315.00	71,323.46	148,415.00	73,691.77
利润总额	-3,426,216.16	-1,715,315.37	-15,850,904.57	531,853.90

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