海富通稳健添利债券A(519024)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通稳健添利债券A(519024)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,834,619.74	34,405,174.41	320,910.14	14,753,134.79
利息合计	35,146.56	536,166.35	12,741.97	337,336.87
其中：存款利息收入	6,979.00	132,417.71	4,827.23	143,214.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,167.56	403,748.64	7,914.74	194,122.71
投资收益合计	15,754,703.57	14,619,462.82	197,854.93	7,148,970.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,754,703.57	14,619,462.82	197,854.93	7,148,970.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,962,811.28	19,131,522.96	95,839.41	7,265,086.53
其他收入	7,580.89	118,022.28	14,473.83	1,740.46
费用	2,426,192.54	2,981,332.72	103,802.31	5,743,896.42
管理人报酬	1,533,017.19	1,794,014.41	26,842.47	2,429,761.39
基金托管费	511,005.69	604,362.46	15,305.10	1,619,841.00
销售服务费	18,469.76	49,969.15	19,786.61	145,122.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	231,984.84	407,265.40	3,831.78	1,297,975.87
其中：卖出回购金融资产支出	231,984.84	407,265.40	3,831.78	1,297,975.87
其他费用	105,756.52	113,529.29	37,675.77	229,223.00
利润总额	8,408,427.20	31,423,841.69	217,107.83	9,009,238.37

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