国泰金泰灵活配置混合A(519020)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金泰灵活配置混合A(519020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	124,696,928.42	-1,887,287.65	22,429,893.89	50,314,020.66
利息合计	296,331.05	177,613.82	138,112.29	53,547.69
其中：存款利息收入	296,331.05	177,613.82	138,112.29	53,547.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,184,984.04	4,685,157.17	48,161,145.76	60,111,668.15
其中：股票投资收益	12,041,580.68	-12,080,961.26	39,769,389.52	55,330,447.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,313.91	99,908.23	17,102.47	14,281.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,997,089.45	16,666,210.20	8,374,653.77	4,766,939.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,789,003.65	-6,913,106.93	-26,020,475.08	-9,966,999.64
其他收入	426,609.68	163,048.29	151,110.92	115,804.46
费用	16,176,046.53	9,268,340.75	7,497,446.71	3,113,560.38
管理人报酬	13,236,552.54	7,550,773.53	6,060,938.55	2,525,397.41
基金托管费	2,206,092.01	1,258,462.24	1,010,156.43	420,899.54
销售服务费	544,823.70	345,301.70	217,961.73	58,830.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,578.28	113,803.28	208,390.00	108,433.15
利润总额	108,520,881.89	-11,155,628.40	14,932,447.18	47,200,460.28

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