海富通精选贰号混合(519015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通精选贰号混合(519015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,691,032.41	-29,596,597.59	-22,074,155.86	17,115,505.25
利息合计	32,795.88	15,948.63	37,047.82	20,258.51
其中：存款利息收入	32,795.88	15,948.63	37,047.82	20,258.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,334,466.90	-18,294,775.00	-47,200,829.34	-25,237,902.94
其中：股票投资收益	-405,146.42	-19,297,363.33	-49,308,634.76	-26,439,599.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,042,259.86	575,463.23	1,241,889.99	590,235.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	697,353.46	427,125.10	865,915.43	611,461.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,321,440.37	-11,318,589.77	25,082,128.68	42,332,030.75
其他收入	2,329.26	818.55	7,496.98	1,118.93
费用	3,956,530.40	1,901,381.23	5,489,793.11	2,997,046.68
管理人报酬	3,230,308.81	1,547,822.44	4,535,412.16	2,484,531.56
基金托管费	538,384.79	257,970.34	755,902.05	414,088.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,836.80	95,588.45	198,478.90	98,426.56
利润总额	31,734,502.01	-31,497,978.82	-27,563,948.97	14,118,458.57

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