海富通精选贰号混合(519015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通精选贰号混合(519015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,885,175.81	35,691,032.41	-29,596,597.59	-22,074,155.86
利息合计	19,055.23	32,795.88	15,948.63	37,047.82
其中：存款利息收入	19,055.23	32,795.88	15,948.63	37,047.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,087,991.43	1,334,466.90	-18,294,775.00	-47,200,829.34
其中：股票投资收益	19,884,683.00	-405,146.42	-19,297,363.33	-49,308,634.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	235,321.82	1,042,259.86	575,463.23	1,241,889.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	967,986.61	697,353.46	427,125.10	865,915.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,223,322.68	34,321,440.37	-11,318,589.77	25,082,128.68
其他收入	1,451.83	2,329.26	818.55	7,496.98
费用	2,195,573.22	3,956,530.40	1,901,381.23	5,489,793.11
管理人报酬	1,801,636.40	3,230,308.81	1,547,822.44	4,535,412.16
基金托管费	300,272.74	538,384.79	257,970.34	755,902.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,664.08	187,836.80	95,588.45	198,478.90
利润总额	-310,397.41	31,734,502.01	-31,497,978.82	-27,563,948.97

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