海富通风格优势混合(519013)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通风格优势混合(519013)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,397,857.02	13,096,077.08	-23,369,254.58	4,508,664.75
利息合计	113,114.12	55,286.61	133,211.10	45,415.81
其中：存款利息收入	106,944.73	52,402.04	108,027.62	45,415.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,169.39	2,884.57	25,183.48	-
投资收益合计	27,361,505.42	7,825,275.21	-23,395,868.02	-5,826,774.99
其中：股票投资收益	20,166,644.00	3,976,898.76	-28,681,872.63	-8,052,616.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	251,850.13	123,885.75	238,043.11	122,127.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,943,011.29	3,724,490.70	5,047,961.50	2,103,713.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,860,924.75	5,214,166.68	-115,177.73	10,288,467.26
其他收入	62,312.73	1,348.58	8,580.07	1,556.67
费用	4,501,910.58	2,237,899.82	5,272,454.62	2,929,525.41
管理人报酬	3,684,915.73	1,829,514.93	4,336,687.72	2,420,404.28
基金托管费	614,152.63	304,919.14	722,781.23	403,400.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,820.00	103,455.36	212,895.00	105,720.45
利润总额	32,895,946.44	10,858,177.26	-28,641,709.20	1,579,139.34

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