海富通精选混合(519011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通精选混合(519011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,263,931.32	-87,482,594.36	-68,437,832.84	45,068,595.04
利息合计	94,706.10	52,705.30	151,463.84	88,827.05
其中：存款利息收入	94,706.10	52,705.30	151,463.84	88,827.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,099,637.35	-54,386,366.68	-132,849,584.21	-68,276,081.29
其中：股票投资收益	-3,002,078.37	-57,299,915.40	-138,691,187.36	-71,504,121.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,036,231.49	1,665,688.40	3,460,828.67	1,574,898.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,065,484.23	1,247,860.32	2,380,774.48	1,653,141.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,049,398.91	-33,156,970.77	64,243,901.24	113,243,005.56
其他收入	20,188.96	8,037.79	16,386.29	12,843.72
费用	11,202,689.93	5,369,940.06	15,002,939.21	7,973,095.10
管理人报酬	9,422,365.07	4,511,200.59	12,670,749.22	6,740,306.92
基金托管费	1,570,394.16	751,866.74	2,111,791.41	1,123,384.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,930.70	106,872.73	220,398.58	109,403.73
利润总额	92,061,241.39	-92,852,534.42	-83,440,772.05	37,095,499.94

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