海富通精选混合(519011)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,462,764.22 |
103,263,931.32 |
-87,482,594.36 |
-68,437,832.84 |
| 利息合计 |
54,495.67 |
94,706.10 |
52,705.30 |
151,463.84 |
| 其中：存款利息收入 |
54,495.67 |
94,706.10 |
52,705.30 |
151,463.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
62,027,964.37 |
2,099,637.35 |
-54,386,366.68 |
-132,849,584.21 |
| 其中：股票投资收益 |
58,636,566.76 |
-3,002,078.37 |
-57,299,915.40 |
-138,691,187.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
648,347.02 |
3,036,231.49 |
1,665,688.40 |
3,460,828.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,743,050.59 |
2,065,484.23 |
1,247,860.32 |
2,380,774.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-58,632,843.10 |
101,049,398.91 |
-33,156,970.77 |
64,243,901.24 |
| 其他收入 |
13,147.28 |
20,188.96 |
8,037.79 |
16,386.29 |
| 费用 |
6,053,648.56 |
11,202,689.93 |
5,369,940.06 |
15,002,939.21 |
| 管理人报酬 |
5,099,349.93 |
9,422,365.07 |
4,511,200.59 |
12,670,749.22 |
| 基金托管费 |
849,891.68 |
1,570,394.16 |
751,866.74 |
2,111,791.41 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
104,406.95 |
209,930.70 |
106,872.73 |
220,398.58 |
| 利润总额 |
-2,590,884.34 |
92,061,241.39 |
-92,852,534.42 |
-83,440,772.05 |
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