汇添富优势精选混合(519008)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富优势精选混合(519008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-97,047.56	-22,745,164.07	-447,569,343.51	-99,250,728.16
利息合计	921,796.39	444,100.02	810,349.81	431,591.33
其中：存款利息收入	921,796.39	444,100.02	810,349.81	431,591.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-432,369,468.30	-242,703,006.01	-142,550,367.49	-9,562,668.86
其中：股票投资收益	-519,495,196.46	-287,553,597.41	-210,951,217.82	-47,390,136.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,875,577.91	1,875,577.91	720,164.73	621,866.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	85,250,150.25	42,975,013.49	67,680,685.60	37,205,600.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	431,193,608.63	219,439,794.29	-306,104,943.30	-90,294,806.19
其他收入	157,015.72	73,947.63	275,617.47	175,155.56
费用	34,751,592.37	17,932,721.69	46,934,853.37	26,948,874.89
管理人报酬	29,606,263.71	15,277,024.79	40,040,278.43	23,004,924.00
基金托管费	4,934,377.37	2,546,170.85	6,673,379.61	3,834,153.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,792.00	109,366.76	220,617.31	109,795.20
利润总额	-34,848,639.93	-40,677,885.76	-494,504,196.88	-126,199,603.05

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