海富通强化回报混合(519007)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通强化回报混合(519007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,100,524.77	27,316,843.14	7,920,383.19	-8,307,685.88
利息合计	54,960.59	48,903.72	24,634.10	348,644.56
其中：存款利息收入	6,384.01	17,800.99	7,802.56	54,283.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,576.58	31,102.73	16,831.54	294,361.13
投资收益合计	15,699,193.23	7,254,067.74	-1,823,922.87	4,018,869.08
其中：股票投资收益	10,499,199.43	-2,682,238.15	-5,331,858.79	-2,556,649.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,595,705.82	5,279,615.82	460,811.80	2,528,083.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,604,287.98	4,656,690.07	3,047,124.12	4,047,435.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,343,861.61	20,008,408.52	9,716,990.78	-12,694,737.02
其他收入	2,509.34	5,463.16	2,681.18	19,537.50
费用	1,685,283.01	3,388,704.59	1,676,548.36	4,236,149.92
管理人报酬	1,354,219.93	2,683,346.31	1,340,661.47	3,442,442.85
基金托管费	225,703.27	447,224.34	223,443.58	573,740.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,631.82	52,198.08	7,842.40	1,601.77
其中：卖出回购金融资产支出	2,631.82	52,198.08	7,842.40	1,601.77
其他费用	101,797.86	204,200.00	103,950.36	215,308.97
利润总额	15,415,241.76	23,928,138.55	6,243,834.83	-12,543,835.80

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