海富通股票混合(519005)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通股票混合(519005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-440,770,693.23	-539,075,418.93	-435,897,531.53	530,295,525.11
利息合计	539,827.54	270,916.79	768,382.87	423,369.92
其中：存款利息收入	539,827.54	270,916.79	768,382.87	423,369.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-530,547,865.63	-645,842,466.19	-309,922,796.88	238,139,305.87
其中：股票投资收益	-547,129,377.01	-659,896,907.56	-323,333,452.83	229,278,382.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,047,703.36	1,046,792.92	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,533,808.02	13,007,648.45	13,410,655.95	8,860,923.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,981,676.75	105,935,969.26	-129,848,282.97	289,883,897.39
其他收入	1,255,668.11	560,161.21	3,105,165.45	1,848,951.93
费用	26,579,877.60	13,377,257.90	42,057,043.48	22,853,477.71
管理人报酬	22,581,799.01	11,360,823.94	35,829,858.24	19,478,242.79
基金托管费	3,763,633.21	1,893,470.68	5,971,643.03	3,246,373.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,443.34	122,961.24	255,542.21	128,861.07
利润总额	-467,350,570.83	-552,452,676.83	-477,954,575.01	507,442,047.40

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