海富通收益增长混合(519003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通收益增长混合(519003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	106,017,189.92	106,679,981.27	-225,323,996.62	25,154,068.83
利息合计	122,860.58	65,490.86	183,273.93	127,292.80
其中：存款利息收入	122,860.58	65,490.86	183,273.93	127,292.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,695,461.68	-16,326,035.79	-245,714,177.45	-92,640,227.91
其中：股票投资收益	-40,843,444.83	-37,612,355.97	-301,452,939.54	-130,297,823.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,090,338.77	4,425,536.38	10,494,183.10	3,419,810.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,057,644.38	16,860,783.80	45,244,578.99	34,237,784.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,374,640.58	122,807,933.83	19,186,558.35	117,166,337.39
其他收入	215,150.44	132,592.37	1,020,348.55	500,666.55
费用	19,700,467.94	10,372,149.34	41,217,809.92	25,161,747.52
管理人报酬	16,692,934.34	8,791,749.98	35,120,297.66	21,461,506.77
基金托管费	2,782,155.75	1,465,291.63	5,853,382.91	3,576,917.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,377.42	115,107.73	244,125.43	123,321.44
利润总额	86,316,721.98	96,307,831.93	-266,541,806.54	-7,678.69

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