中银上海金ETF(518890)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银上海金ETF(518890) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银上海金ETF(518890)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	135,195,494.76	13,158,056.11	5,973,837.54	7,942,201.57
利息合计	12,205.00	1,782.13	575.07	1,579.37
其中：存款利息收入	3,876.24	1,782.13	575.07	1,579.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,133,800.69	6,768,666.83	2,800,309.22	7,865,146.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	86,835,916.18	6,468,999.89	3,172,953.25	56,167.49
其他收入	213,572.89	-81,392.74	-	19,308.01
费用	4,404,416.28	945,729.42	241,670.45	491,958.89
管理人报酬	3,288,337.85	634,500.68	131,097.28	237,931.63
基金托管费	657,667.54	126,900.03	26,219.47	47,586.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	458,380.90	184,328.71	84,353.70	206,440.93
利润总额	130,791,078.48	12,212,326.69	5,732,167.09	7,450,242.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年