华安黄金易ETF(518880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安黄金易ETF(518880)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,611,499,213.33	2,069,435,836.63	1,690,964,798.02	871,205,558.71
利息合计	21,798,252.25	14,040,218.82	31,758,629.19	16,563,118.25
其中：存款利息收入	413,112.04	174,309.06	228,814.96	104,806.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,638,144,510.39	828,237,463.53	939,269,921.30	348,534,163.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	905,291.00	1,866,968.63	4,703,445.97	2,841,916.61
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,955,551,760.09	1,227,989,642.87	719,794,136.04	506,135,912.07
其他收入	-3,995,309.40	-831,488.59	142,111.49	-27,635.42
费用	142,126,334.54	57,514,729.57	72,616,727.62	32,299,350.24
管理人报酬	106,524,742.95	42,828,264.35	53,623,868.91	23,750,169.10
基金托管费	21,304,948.54	8,565,652.88	10,724,773.89	4,750,033.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,296,643.05	6,120,812.34	8,268,084.82	3,799,147.30
利润总额	4,469,372,878.79	2,011,921,107.06	1,618,348,070.40	838,906,208.47

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