国泰黄金ETF(518800)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰黄金ETF(518800)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,974,740,098.00	765,600,119.10	341,908,017.74	195,227,347.65
利息合计	2,702,562.12	5,278,485.64	3,315,542.40	2,631,120.80
其中：存款利息收入	24,229.39	42,778.30	15,320.08	16,319.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	815,476,329.13	466,838,526.78	168,088,710.27	67,120,529.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,087,123.03	1,218,453.69	206,267.91	431,269.96
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,158,962,360.91	293,318,455.85	170,377,407.04	125,489,771.23
其他收入	-2,401,154.16	164,650.83	126,358.03	-14,073.67
费用	40,295,237.08	25,094,611.43	9,109,760.83	8,312,216.31
管理人报酬	33,182,684.50	20,558,032.50	7,405,591.24	6,715,994.02
基金托管费	6,636,536.90	4,111,606.42	1,481,118.21	1,343,198.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,278.38	189,015.57	109,850.36	220,672.00
利润总额	1,934,444,860.92	740,505,507.67	332,798,256.91	186,915,131.34

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