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基金公告

富国上海金ETF(518680)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	194,673,458.42	91,682,148.47	39,767,031.09	32,895,054.64
利息合计	221,759.22	138,665.11	112,003.76	3,747.12
其中：存款利息收入	4,212.90	7,670.89	2,841.26	3,747.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	84,014,721.10	56,985,135.04	21,193,519.26	23,811,701.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,051.33	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,594,060.10	34,542,780.14	18,469,808.07	9,132,210.20
其他收入	-5,157,082.00	15,568.18	-8,300.00	-52,603.88
费用	2,052,005.38	2,773,123.70	1,291,291.79	1,345,606.21
管理人报酬	1,209,650.41	2,015,510.67	951,100.94	969,654.18
基金托管费	403,216.80	418,509.38	190,220.19	193,930.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	438,355.00	338,632.13	149,577.73	182,021.18
利润总额	192,621,453.04	88,909,024.77	38,475,739.30	31,549,448.43

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