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基金公告

富国上海金ETF(518680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	91,682,148.47	39,767,031.09	32,895,054.64	12,496,801.80
利息合计	138,665.11	112,003.76	3,747.12	1,512.74
其中：存款利息收入	7,670.89	2,841.26	3,747.12	1,512.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,985,135.04	21,193,519.26	23,811,701.20	8,664,264.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,542,780.14	18,469,808.07	9,132,210.20	3,907,644.22
其他收入	15,568.18	-8,300.00	-52,603.88	-76,619.17
费用	2,773,123.70	1,291,291.79	1,345,606.21	474,209.66
管理人报酬	2,015,510.67	951,100.94	969,654.18	338,917.97
基金托管费	418,509.38	190,220.19	193,930.85	67,783.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	338,632.13	149,577.73	182,021.18	67,508.10
利润总额	88,909,024.77	38,475,739.30	31,549,448.43	12,022,592.14

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