招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,816,180.01 |
-6,875,374.67 |
-5,344,084.31 |
-4,011,838.42 |
| 利息合计 |
7,933.69 |
3,438.72 |
9,483.46 |
4,980.44 |
| 其中：存款利息收入 |
7,933.69 |
3,438.72 |
9,483.46 |
4,980.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,091,627.85 |
-2,367,859.97 |
-1,658,327.59 |
324,193.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,536,130.28 |
-2,610,453.06 |
-1,908,285.10 |
152,171.95 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,654.02 |
2,654.02 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
441,848.41 |
239,939.07 |
249,957.51 |
172,021.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,847,625.98 |
-4,522,944.65 |
-3,767,084.46 |
-4,370,052.00 |
| 其他收入 |
115,140.13 |
11,991.23 |
71,844.28 |
29,039.79 |
| 费用 |
197,855.62 |
156,458.65 |
204,975.96 |
157,660.26 |
| 管理人报酬 |
145,604.49 |
66,473.61 |
136,950.64 |
64,940.90 |
| 基金托管费 |
29,120.94 |
13,294.77 |
27,390.08 |
12,988.20 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
23,130.19 |
76,690.27 |
40,635.24 |
79,731.16 |
| 利润总额 |
-6,014,035.63 |
-7,031,833.32 |
-5,549,060.27 |
-4,169,498.68 |
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