摩根中证沪港深科技100ETF(517960)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
904,091.60 |
4,404,530.42 |
21,456,968.71 |
-43,104,736.96 |
| 利息合计 |
8,233.69 |
31,457.71 |
12,788.54 |
38,261.46 |
| 其中：存款利息收入 |
8,233.69 |
31,457.71 |
12,788.54 |
38,261.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,930,517.90 |
-9,387,082.86 |
-2,808,941.56 |
-22,701,346.52 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,549,904.97 |
-13,061,430.75 |
-5,189,068.22 |
-25,844,328.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
619,387.07 |
3,674,347.89 |
2,380,126.66 |
3,142,982.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,838,131.60 |
14,163,802.96 |
24,260,210.02 |
-20,548,672.50 |
| 其他收入 |
-11,755.79 |
-403,647.39 |
-7,088.29 |
107,020.60 |
| 费用 |
239,378.17 |
818,712.96 |
460,143.16 |
850,039.98 |
| 管理人报酬 |
100,092.39 |
478,207.27 |
276,220.29 |
532,916.03 |
| 基金托管费 |
33,364.14 |
159,402.42 |
92,073.43 |
177,638.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,921.64 |
181,103.27 |
91,849.44 |
139,485.23 |
| 利润总额 |
664,713.43 |
3,585,817.46 |
20,996,825.55 |
-43,954,776.94 |
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