招商中证银行AH价格优选ETF(517900)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
19,103,907.10 |
9,527,134.44 |
-2,566,115.36 |
-76,845.88 |
| 利息合计 |
8,000.53 |
2,882.58 |
7,637.19 |
3,713.52 |
| 其中：存款利息收入 |
8,000.53 |
2,882.58 |
7,637.19 |
3,713.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,339,353.99 |
1,375,036.24 |
1,896,718.01 |
2,732,558.31 |
| 其中：股票投资收益 |
1,426,255.25 |
482,259.47 |
-558,700.16 |
1,740,015.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-132.29 |
-132.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,913,098.74 |
892,776.77 |
2,455,550.46 |
992,674.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,295,944.90 |
8,198,451.82 |
-4,487,351.19 |
-2,821,916.00 |
| 其他收入 |
460,607.68 |
-49,236.20 |
16,880.63 |
8,798.29 |
| 费用 |
396,783.87 |
224,039.02 |
352,264.24 |
210,229.11 |
| 管理人报酬 |
253,828.38 |
121,003.80 |
217,343.36 |
108,462.12 |
| 基金托管费 |
50,765.75 |
24,200.82 |
43,468.72 |
21,692.44 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
92,189.74 |
78,834.40 |
91,452.16 |
80,074.55 |
| 利润总额 |
18,707,123.23 |
9,303,095.42 |
-2,918,379.60 |
-287,074.99 |
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