方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,007,718.26 |
34,503,847.11 |
720,593.09 |
-11,342,984.56 |
| 利息合计 |
12,062.28 |
13,547.77 |
5,837.30 |
8,710.14 |
| 其中：存款利息收入 |
12,062.28 |
13,547.77 |
5,837.30 |
8,710.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,126,363.30 |
-4,743,271.59 |
-9,475,379.88 |
-2,517,894.43 |
| 其中：股票投资收益 |
5,741,020.76 |
-5,535,641.13 |
-10,037,064.79 |
-2,900,418.66 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,385,342.54 |
792,369.54 |
561,684.91 |
382,524.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,389,990.13 |
38,787,312.29 |
10,044,789.41 |
-8,799,325.23 |
| 其他收入 |
1,259,282.81 |
446,258.64 |
145,346.26 |
-34,475.04 |
| 费用 |
848,980.79 |
878,640.47 |
366,821.48 |
511,769.23 |
| 管理人报酬 |
634,673.96 |
588,098.16 |
259,013.83 |
358,289.63 |
| 基金托管费 |
126,934.80 |
117,619.68 |
51,802.79 |
71,657.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
87,372.03 |
172,922.63 |
56,004.86 |
81,821.62 |
| 利润总额 |
1,158,737.47 |
33,625,206.64 |
353,771.61 |
-11,854,753.79 |
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