方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
34,503,847.11 |
720,593.09 |
-11,342,984.56 |
4,320,218.42 |
| 利息合计 |
13,547.77 |
5,837.30 |
8,710.14 |
4,780.07 |
| 其中：存款利息收入 |
13,547.77 |
5,837.30 |
8,710.14 |
4,780.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,743,271.59 |
-9,475,379.88 |
-2,517,894.43 |
-355,816.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,535,641.13 |
-10,037,064.79 |
-2,900,418.66 |
-660,352.86 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
792,369.54 |
561,684.91 |
382,524.23 |
304,536.18 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
38,787,312.29 |
10,044,789.41 |
-8,799,325.23 |
4,830,836.35 |
| 其他收入 |
446,258.64 |
145,346.26 |
-34,475.04 |
-159,581.32 |
| 费用 |
878,640.47 |
366,821.48 |
511,769.23 |
242,862.47 |
| 管理人报酬 |
588,098.16 |
259,013.83 |
358,289.63 |
168,616.02 |
| 基金托管费 |
117,619.68 |
51,802.79 |
71,657.98 |
33,723.21 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
172,922.63 |
56,004.86 |
81,821.62 |
40,523.24 |
| 利润总额 |
33,625,206.64 |
353,771.61 |
-11,854,753.79 |
4,077,355.95 |
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