浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
387,404.41 |
-2,554,127.08 |
4,345,366.90 |
8,375,718.87 |
| 利息合计 |
16,822.86 |
6,676.09 |
16,210.78 |
9,506.02 |
| 其中：存款利息收入 |
16,822.86 |
6,676.09 |
16,210.78 |
9,506.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,407,451.83 |
-2,449,501.41 |
6,621,428.58 |
7,428,807.46 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,765,566.01 |
-2,693,471.74 |
6,352,967.24 |
7,264,077.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
358,114.18 |
243,970.33 |
268,461.34 |
164,730.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,639,804.40 |
-175,241.79 |
-2,989,006.81 |
376,119.79 |
| 其他收入 |
138,228.98 |
63,940.03 |
696,734.35 |
561,285.60 |
| 费用 |
160,088.15 |
87,888.25 |
102,428.86 |
35,987.02 |
| 管理人报酬 |
125,073.45 |
55,656.76 |
127,024.03 |
76,199.21 |
| 基金托管费 |
25,014.70 |
11,131.37 |
25,404.83 |
15,239.84 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,000.00 |
21,100.12 |
-50,000.00 |
-55,452.03 |
| 利润总额 |
227,316.26 |
-2,642,015.33 |
4,242,938.04 |
8,339,731.85 |
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