浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-290,032.26 |
250,100.67 |
-2,200,700.48 |
-1,554,210.84 |
| 利息合计 |
7,613.12 |
5,648.38 |
95,884.30 |
91,988.05 |
| 其中：存款利息收入 |
7,613.12 |
5,648.38 |
95,884.30 |
91,988.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
876,888.57 |
1,510,002.14 |
-2,840,702.77 |
-2,688,208.95 |
| 其中：股票投资收益 |
678,875.99 |
1,391,734.00 |
-3,147,222.45 |
-2,904,126.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
198,012.58 |
118,268.14 |
306,519.68 |
215,917.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,324,640.06 |
-1,357,943.93 |
885,946.82 |
1,476,373.96 |
| 其他收入 |
150,106.11 |
92,394.08 |
-341,828.83 |
-434,363.90 |
| 费用 |
115,405.05 |
113,640.33 |
314,189.50 |
168,170.91 |
| 管理人报酬 |
54,320.94 |
36,665.01 |
128,395.46 |
96,009.35 |
| 基金托管费 |
10,864.11 |
7,332.95 |
25,679.04 |
19,201.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50,220.00 |
69,642.37 |
160,115.00 |
52,959.71 |
| 利润总额 |
-405,437.31 |
136,460.34 |
-2,514,889.98 |
-1,722,381.75 |
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