招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,903,278.77 |
1,064,694.48 |
-7,727,189.35 |
-3,974,752.76 |
| 利息合计 |
8,458.99 |
3,410.10 |
9,552.73 |
6,276.16 |
| 其中：存款利息收入 |
8,458.99 |
3,410.10 |
9,552.73 |
6,276.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,943,548.61 |
-1,796,546.84 |
-3,398,968.72 |
-746,185.86 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,753,870.23 |
-2,165,385.33 |
-4,342,854.95 |
-1,450,074.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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1,510.59 |
1,510.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
810,321.62 |
368,838.49 |
942,375.64 |
702,377.61 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,550,812.73 |
2,854,257.07 |
-4,436,979.61 |
-3,319,158.49 |
| 其他收入 |
287,555.66 |
3,574.15 |
99,206.25 |
84,315.43 |
| 费用 |
196,935.67 |
161,353.59 |
321,555.20 |
202,480.99 |
| 管理人报酬 |
146,150.73 |
70,446.12 |
191,841.62 |
101,783.48 |
| 基金托管费 |
29,230.11 |
14,089.25 |
38,368.37 |
20,356.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
21,554.83 |
76,818.22 |
91,345.21 |
80,340.79 |
| 利润总额 |
1,706,343.10 |
903,340.89 |
-8,048,744.55 |
-4,177,233.75 |
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