天弘中证沪港深云计算产业ETF(517390)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,245,303.11 |
-1,784,444.30 |
11,500,395.03 |
19,325,117.63 |
| 利息合计 |
10,495.19 |
5,487.17 |
14,699.08 |
7,876.48 |
| 其中：存款利息收入 |
10,495.19 |
5,487.17 |
14,699.08 |
7,876.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,063,288.73 |
-2,045,257.85 |
6,791,843.95 |
8,570,427.12 |
| 其中：股票投资收益 |
808,411.04 |
-2,272,116.83 |
6,334,116.51 |
8,145,573.49 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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15,648.55 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
254,877.69 |
226,858.98 |
442,078.89 |
424,853.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,250,114.37 |
422,181.96 |
3,876,615.50 |
10,088,339.08 |
| 其他收入 |
-78,595.18 |
-166,855.58 |
817,236.50 |
658,474.95 |
| 费用 |
511,670.34 |
262,396.53 |
550,123.82 |
296,868.29 |
| 管理人报酬 |
230,002.09 |
110,645.77 |
216,180.69 |
123,081.10 |
| 基金托管费 |
46,000.42 |
22,129.17 |
43,236.07 |
24,616.20 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
235,667.83 |
129,621.59 |
290,707.04 |
149,170.99 |
| 利润总额 |
12,733,632.77 |
-2,046,840.83 |
10,950,271.21 |
19,028,249.34 |
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