华安中证沪港深科技100ETF(517360)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
14,289,396.62 |
1,512,901.63 |
1,124,229.85 |
8,510,818.66 |
| 利息合计 |
20,065.88 |
8,215.07 |
17,796.90 |
9,405.18 |
| 其中：存款利息收入 |
20,065.88 |
8,215.07 |
17,796.90 |
9,405.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,226,725.83 |
-1,340,830.55 |
-6,081,146.21 |
-3,067,568.42 |
| 其中：股票投资收益 |
3,375,230.01 |
-1,872,808.45 |
-7,360,057.40 |
-3,874,548.05 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,904.95 |
1,904.95 |
5,579.60 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
849,590.87 |
530,072.95 |
1,273,331.59 |
806,979.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,024,631.44 |
2,828,964.04 |
7,173,364.65 |
11,554,263.04 |
| 其他收入 |
17,973.47 |
16,553.07 |
14,214.51 |
14,718.86 |
| 费用 |
472,677.52 |
247,030.96 |
508,869.77 |
263,254.19 |
| 管理人报酬 |
305,099.08 |
149,659.00 |
303,191.06 |
159,842.62 |
| 基金托管费 |
61,019.73 |
29,931.78 |
60,638.11 |
31,968.49 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
106,558.71 |
67,440.18 |
145,040.60 |
71,443.08 |
| 利润总额 |
13,816,719.10 |
1,265,870.67 |
615,360.08 |
8,247,564.47 |
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