广发中证沪港深科技龙头ETF(517350)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,453,524.51 |
-3,162,534.73 |
-6,448,650.83 |
2,632,747.22 |
| 利息合计 |
9,573.70 |
3,038.20 |
8,459.04 |
4,097.01 |
| 其中：存款利息收入 |
9,573.70 |
3,038.20 |
8,459.04 |
4,097.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-16,640,937.55 |
-7,504,873.68 |
-6,351,708.56 |
-3,123,695.42 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,566,916.14 |
-8,091,460.06 |
-8,021,749.40 |
-4,565,313.72 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,346.37 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
921,632.22 |
586,586.38 |
1,670,040.84 |
1,441,618.30 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
32,101,436.74 |
4,383,028.11 |
-228,037.39 |
5,680,186.40 |
| 其他收入 |
-16,548.38 |
-43,727.36 |
122,636.08 |
72,159.23 |
| 费用 |
842,120.35 |
427,981.02 |
1,041,714.73 |
539,331.24 |
| 管理人报酬 |
470,987.14 |
241,760.43 |
596,067.78 |
313,497.98 |
| 基金托管费 |
94,197.39 |
48,352.08 |
119,213.58 |
62,699.59 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
276,935.82 |
137,868.51 |
326,433.37 |
163,133.67 |
| 利润总额 |
14,611,404.16 |
-3,590,515.75 |
-7,490,365.56 |
2,093,415.98 |
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