南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-79,172,726.64	245,726,925.81	216,364,662.92	-57,638,064.12
利息合计	5,273.08	128,757.74	108,619.33	315,831.38
其中：存款利息收入	5,273.08	51,456.69	31,318.28	54,446.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,269,094.26	123,235,306.85	73,750,404.14	-22,662,763.49
其中：股票投资收益	-18,562.86	70,309,563.01	57,016,093.87	-74,475,413.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	250.26	58.36	0.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-668,943.74	-668,943.74	-875,185.71
股利收益	8,287,406.86	53,594,629.22	17,403,253.94	52,687,835.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-86,843,744.02	117,537,027.89	139,920,815.93	-34,790,418.31
其他收入	-603,349.96	4,825,833.33	2,584,823.52	-500,713.70
费用	1,588,277.06	3,945,167.60	1,845,884.91	2,476,239.80
管理人报酬	1,247,754.77	3,132,264.81	1,461,292.14	1,897,216.62
基金托管费	249,550.97	626,452.99	292,258.45	379,443.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,971.32	186,171.16	92,055.68	198,487.40
利润总额	-80,761,003.70	241,781,758.21	214,518,778.01	-60,114,303.92

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