南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方富时中国国企开放共赢ETF(517180) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	245,726,925.81	216,364,662.92	-57,638,064.12	-7,750,002.66
利息合计	128,757.74	108,619.33	315,831.38	12,718.22
其中：存款利息收入	51,456.69	31,318.28	54,446.38	11,498.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	123,235,306.85	73,750,404.14	-22,662,763.49	28,457,539.00
其中：股票投资收益	70,309,563.01	57,016,093.87	-74,475,413.53	-252,170.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58.36	0.07	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-668,943.74	-668,943.74	-875,185.71	-57,851.93
股利收益	53,594,629.22	17,403,253.94	52,687,835.75	28,767,561.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,537,027.89	139,920,815.93	-34,790,418.31	-36,867,090.58
其他收入	4,825,833.33	2,584,823.52	-500,713.70	646,830.70
费用	3,945,167.60	1,845,884.91	2,476,239.80	829,617.53
管理人报酬	3,132,264.81	1,461,292.14	1,897,216.62	627,067.64
基金托管费	626,452.99	292,258.45	379,443.36	125,413.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,171.16	92,055.68	198,487.40	76,980.38
利润总额	241,781,758.21	214,518,778.01	-60,114,303.92	-8,579,620.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年