华夏中证沪港深500ETF(517170)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,003,399.54 |
5,648,678.65 |
1,409,269.53 |
-4,131,780.44 |
| 利息合计 |
2,037.75 |
6,209.61 |
3,553.48 |
14,630.47 |
| 其中：存款利息收入 |
2,037.75 |
6,209.61 |
3,553.48 |
14,630.47 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,219,351.13 |
507,048.04 |
-372,494.35 |
-3,631,663.61 |
| 其中：股票投资收益 |
1,674,467.15 |
-447,606.20 |
-774,817.03 |
-4,612,906.69 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
0.03 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
544,883.95 |
954,654.24 |
402,322.68 |
981,243.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,823,481.64 |
5,154,027.52 |
1,708,744.83 |
-812,121.48 |
| 其他收入 |
-41,470.98 |
-18,606.52 |
69,465.57 |
297,374.18 |
| 费用 |
144,151.10 |
253,779.48 |
138,843.17 |
276,041.57 |
| 管理人报酬 |
100,867.65 |
172,753.22 |
77,081.35 |
190,238.98 |
| 基金托管费 |
20,173.50 |
34,550.68 |
15,416.29 |
38,047.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
23,109.95 |
46,475.58 |
46,345.53 |
47,754.84 |
| 利润总额 |
3,859,248.44 |
5,394,899.17 |
1,270,426.36 |
-4,407,822.01 |
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