易方达中证沪港深300ETF(517030)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,175,242.76 |
10,444,677.60 |
2,022,611.40 |
-3,325,801.51 |
| 利息合计 |
6,698.23 |
19,256.99 |
10,886.56 |
12,209.50 |
| 其中：存款利息收入 |
6,698.23 |
19,256.99 |
10,886.56 |
12,209.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,964,693.67 |
1,290,096.06 |
-182,590.98 |
-1,891,856.09 |
| 其中：股票投资收益 |
1,060,771.02 |
-792,416.11 |
-991,920.00 |
-2,769,166.09 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,125.14 |
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2,482.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-41,217.64 |
429,992.94 |
160,977.98 |
-49,107.53 |
| 股利收益 |
942,015.15 |
1,652,519.23 |
648,351.04 |
923,934.81 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,188,750.32 |
9,130,424.14 |
2,132,921.72 |
-1,544,144.53 |
| 其他收入 |
15,100.54 |
4,900.41 |
61,394.10 |
97,989.61 |
| 费用 |
201,577.14 |
385,623.40 |
164,193.28 |
314,198.92 |
| 管理人报酬 |
48,537.87 |
81,104.03 |
35,981.33 |
57,611.24 |
| 基金托管费 |
16,179.26 |
27,034.59 |
11,993.75 |
19,203.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
136,860.01 |
275,935.86 |
115,638.14 |
237,383.95 |
| 利润总额 |
3,973,665.62 |
10,059,054.20 |
1,858,418.12 |
-3,640,000.43 |
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