易方达中证沪港深500ETF(517010)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,593,270.84 |
2,588,721.22 |
-3,287,220.63 |
668,828.43 |
| 利息合计 |
10,271.01 |
4,249.49 |
10,807.85 |
5,653.40 |
| 其中：存款利息收入 |
10,271.01 |
4,249.49 |
10,807.85 |
5,653.40 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
860,792.55 |
-268,151.59 |
258,637.31 |
736,795.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-824,580.23 |
-976,991.24 |
-896,759.92 |
184,535.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
541.98 |
219.06 |
2,735.86 |
1,458.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
20,152.38 |
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| 股利收益 |
1,664,678.42 |
708,620.59 |
1,152,661.37 |
550,801.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,721,241.55 |
2,824,478.36 |
-3,651,241.11 |
-134,971.77 |
| 其他收入 |
965.73 |
28,144.96 |
94,575.32 |
61,351.46 |
| 费用 |
389,895.92 |
166,784.65 |
328,404.01 |
166,844.74 |
| 管理人报酬 |
85,290.30 |
38,469.40 |
68,440.53 |
35,057.95 |
| 基金托管费 |
28,430.06 |
12,823.05 |
22,813.57 |
11,685.99 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
276,102.37 |
115,492.20 |
237,149.91 |
120,100.80 |
| 利润总额 |
10,203,374.92 |
2,421,936.57 |
-3,615,624.64 |
501,983.69 |
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